Nr 094/2004
UCHWAŁA NR XVII/094/2004
z dnia 31 marca 2004
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 1)
z tego: |
2.961.425,00zł |
|
Nr 2) w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3) |
2.829.165,00zł
31.000,00zł
|
|
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) |
132.260,00zł |
|
§ 2 |
||
|
|
|
Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5)
z tego: |
2.949.525,00zł |
|
Nr 6) w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) |
2.817.265,00zł
41.000,00zł |
|
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) |
132.260,00zł |
|
§ 3 |
||
|
|
|
Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości: |
162.500,00zł |
|
z przeznaczeniem na : |
|
|
1) spłatę raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości: |
125.000,00zł |
|
2) spłatę rat kredytu bankowego z Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Oddział w Szczecinie w wysokości: |
37.500,00zł |
|
|
|
|
§ 4 |
||
|
|
|
Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie:
zostaną pokryte przychodami z: |
150.600,00zł |
|
1) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych |
150.000,00zł |
|
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
600,00zł |
|
§ 5 |
||
|
|
|
1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: |
10.000,00zł |
|
2) Ustala się rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na
wynagrodzenia |
8.400,00zł |
|
§ 6 |
||
|
|
|
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały |
28.000,00zł |
|
|
|
|
§ 7 |
||
|
|
|
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały |
32.000,00zł |
|
§ 8 |
||
|
|
|
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości: z tego:
z załącznikiem Nr 9 |
947.700,00zł
947.700,00zł |
|
§ 9 |
||
|
|
|
Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11 |
80.000,00zł |
|
§ 10 |
||
|
|
|
Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały |
|
|
§ 11 |
||
|
|
|
Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w wysokości |
150.000,00zł |
|
|
|
|
§ 12 |
||
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000,00zł |
||
|
||
§ 13 |
||
|
|
|
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym,
|
||
§ 14 |
||
|
||
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. |
||
|
||
§ 15 |
||
|
||
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. |
||
OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2004
Przedłożony Radzie Miejskiej budżet Gminy Nowe Warpno na rok 2004 zakłada dochody własne w kwocie 2.829.165,00zł (załącznik Nr 2), natomiast dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 132.260,00zł (załącznik Nr 4) - przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-Gab-3011-1/5/04 z dnia 24 lutego 2004r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 14 października 2003r. Nr KBW.DW.3101-11/03. Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2004 wynoszą 2.961.425,00zł(załącznik Nr 1).
W przedłożonym budżecie ustala się rozchody w wysokości 162.500,00zł z przeznaczeniem na spłatę piątej raty pożyczki zaciągniętej w 1995 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 125.000,00zł oraz spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2001 roku na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w wysokości 37.500,00zł. Ponadto wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycie w dochodach budżetu w kwocie 150.600,00zł zostaną pokryte przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w wysokości 150.000,00zł oraz 600,00zł z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości ( kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2004.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004 roku Nr FB.1-3011-1/5/04
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 14 października 2003 roku Nr KBW.DW.3101-11/2003 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).
Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 30 listopada 2003 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ponadto do dochodów dodano zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego w roku 2003 w kwocie 59.000,00zł realnych do wyegzekwowania. Różnica wynikająca pomiędzy projektem budżetu przedstawionym w m-cu grudniu 2003 roku a projektem przedstawionym w chwili obecnej, w dochodach z podatku od nieruchomości wynikła z powodu zmniejszenia dochodów z tytułu wymienionego podatku zaległego za lata poprzednie od osoby prawnej (Centrum Integracji i Rehabilitacji Podgrodzie) - należność zostanie uregulowana w formie potrącenia wynikającego z art. 66 § 1, pkt 2 ordynacji podatkowej - „Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów”.
Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - obejmuje dochody z opłaty skarbowej - kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2003 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń.
Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do projektu budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2004r Nr ST3-4820/5/2004/257 - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o wykonanie za rok 2003.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2004 roku Nr ST3-4820/5/2004/257
Rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą
z ustawowych zwolnień w podatku rolnym i leśnym w wysokości 50% należnej subwencji za rok 2003.
Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2003 roku Nr ST3-4820-5/2004/257
Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłatę eksploatacyjną dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r Nr FB.I-Gab-3011-1/04
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r. Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004r Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczenia na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r. Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003.
OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2004 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO
Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie projekt budżetu na rok 2004 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2004 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane dochody budżetu gminy opracowano w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów własnych z wyodrębnieniem dochodów według ważniejszych źródeł jak i dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń, natomiast dochody z zakresu zadań zleconych opracowano w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030 - izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 - dostarczanie wody - obejmuje kwotę dopłat do cen wody z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (ZGK) stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - obejmuje wydatki związane z opracowaniem studium przed przystąpieniem do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego oraz referatu oc sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Rozdział 75022 - rada gminy - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej.
Rozdział 75023 - urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego.
Rozdział 75095 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę.( koszty zorganizowania imprezy w dniu 1 maja na granicy w Rieth).
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie , a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu oraz wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - obejmuje wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych (deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych), opłat pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku występującego deficytu budżetowego, a także na obsługę długu z tytułu zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA
Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalności a szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości oraz bieżące remonty budynków.
Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy i remonty budynku przedszkola.
Rozdział 80110 - gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.
Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie.
Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno. Kwota wydatków zaplanowana w tym rozdziale na rok 2004 obejmują także środki niewykorzystane w pełni z opłat zrealizowanych w 2003 roku - jest to kwota 10.000,00zł.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota w całości pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - obejmuje środki przewidywane na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczenia w naturze - wypłacane ze środków własnych budżetu natomiast za środków budżetu państwa przewidywane wypłaty dotyczą: zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, macierzyńskich zasiłków okresowych oraz macierzyńskich zasiłków jednorazowych w tym również środki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.
Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - obejmuje środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85295 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje w całości środki własne z budżetu gminy, ewentualne dotacje celowe z budżetu państwa będą wprowadzane na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w trakcie roku budżetowego.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje w całości środki przeznaczone na dopłatę do ceny odprowadzenia i oczyszczenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie. Dopłata stanowi różnicę wynikłą pomiędzy ceną z kalkulacji (faktyczną ceną oczyszczania ścieków), a ceną uchwaloną przez Radę Miejską w Nowym Warpnie.
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia do składowania nieczystości stałych na terenie miasta i gminy.
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów.
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic.
Rozdział 90095 - pozostała działalność - zaplanowana kwota dotyczy zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Inwestycja budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie została w 100% zrealizowana w związku z powyższym odsetki od pożyczek i kredytów płacone w czasie realizacji inwestycji zaliczane są do kosztów inwestycji. Pozostał do realizacji 6 km odcinek na terenie miasta, Do końca 2003 roku zaangażowane zostały środki w wysokości 5.289.596,00zł oraz środki na rozbudowę wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie. Inwestycja rozpoczęta w roku 2001 finansowana ze środków własnych budżetu gminy i dotacji z funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach ) na dzień złożenia projektu budżetu kwota zaangażowana na inwestycje wynosi 287.631,37zł. W projekcie zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00zł jako środki własne ewentualne dotacje na wymienioną inwestycje będą wprowadzane do budżetu gminy w momencie ich przyznania.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz drobnych napraw i remontów.
Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - obejmuje wydatki związane z organizacją gminnych obchodów dnia sportu oraz spartakiady młodzieży.
Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr...Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie z dnia.
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU
GMINY NOWE WARPNO NA ROK 2004
(OGÓŁEM)
Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł
DZIAŁ |
ŹRÓDŁA DOCHODÓW |
Kwota w zł |
1). DOCHODY WŁASNE w tym: |
1.953.330,00 |
|
700 |
|
10.500,00
179.000,00
0,00 |
756 |
podatkowej
alkoholowych
- pozostałe dochody |
134.800,00
1.017.000,00
108.080,00
1.000,00
100,00
41.000,00
3.600,00
1.500,00
150,00
600,00
6.000,00
4.000,00
31.000,00
12.100,00
310.800,00
2.000,00 |
758 |
- różne rozliczenia finansowe (odsetki) |
1.000,00 |
801 |
|
86.500,00
500,00 |
852 |
|
2.100,00 |
2) SUBWENCJE OGÓLNE w tym: |
875.835,00 |
|
758 |
|
666.148,00
182.220,00
27.467,00 |
3) DOTACJE w tym: |
132.260,00 |
|
750 |
|
30.000,00 |
751 |
|
260,00 |
852 |
|
102.000,00
|
RAZEM DOCHODY |
2.961.425,00 |
|
Załącznik Nr 2
do uchwały NR.... Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia .
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W ROKU 2004
Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)
dział |
rozdział |
NAZWA DZIAŁU
Nazwa rozdziału |
Plan
na 2004r |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
189.500,00 |
|
RAZEM DZIAŁ 700 |
189.500,00 |
||
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
|||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1.600,00 |
|
Razem rozdział 75601 |
1.600,00 |
||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
1.326.330,00 |
|
Razem rozdział 75615 |
1.326.330,00 |
||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
35.000,00 |
|
Razem rozdział 75618 |
35.000,00 |
||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
310.800,00 |
|
Razem rozdział 75621 |
310.800,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 756 |
1.673.730,00 |
||
801
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
666.148,00 |
|
Razem rozdział 75801 |
666.148,00 |
||
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
27.467,00 |
|
Razem rozdział 75805 |
27.467,00 |
||
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
182.220,00 |
|
Razem rozdział 75807 |
182.220,00 |
||
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
1.000,00 |
|
Razem rozdział 75814 |
1.000,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 758 |
876.835,00 |
||
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|||
80104 |
Przedszkola |
87.000,00 |
|
Razem rozdział 80104 |
87.000,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 801 |
87.000,00 |
||
POMOC SPOŁRECZNA |
|||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2.100,00 |
|
Razem rozdział 85228 |
2.100,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 852 |
2.100,00 |
||
RAZEM DOCHODY WŁASNE |
2.829.165,00 |
||
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr... Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie z dnia
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO
Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
W ROKU 2004
I Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Dział |
rozdział
§ |
NAZWA DZIAŁU
Nazwa rozdziału |
Kwota |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
31.000,00 |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
31.000,00 |
|
Razem rozdział 75618 |
31.000,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 756 |
31.000,00 |
||
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ....... Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie z dnia
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W ROKU 2004
dział |
Rozdział
§ |
NAZWA DZIAŁU
Nazwa rozdziału |
Plan
na 2004r |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICNA |
||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
30.000,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
30.000,00 |
|
Razem rozdział 75011 |
30.000,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 750 |
30.000,00 |
||
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
260,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
260,00 |
|
Razem rozdział 75101 |
260,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 751 |
260,00 |
||
POMOC SPOŁECZNA |
|||
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3.000,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.000,00 |
|
Razem rozdział 85213 |
3.000,00 |
||
85214 |
Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
47.000,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
47.000,00 |
|
Razem rozdział 85214 |
47.000,00 |
||
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
3.000,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.000,00 |
|
Razem rozdział 85216 |
3.000,00 |
||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
49.000,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
49.000,00 |
|
Razem rozdział 85219 |
49.000,00 |
||
RAZEM DZIAŁ 852 |
102.000,00 |
||
RAZEM DOTACJE |
132.260,00 |
||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia
WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO (OGÓŁEM) NA ROK 2004
w złotych
Dział |
Rozdział |
NAZWA DZIAŁU
Nazwa rozdziału |
Plan
Wydatków
na 2004r |
z tego: |
|||||
Wydatki bieżące |
Wydatki
majątkowe |
||||||||
Ogółem |
z tego: |
||||||||
Wynagrodze
nia i pochodne od wynagr. |
Dotacje |
Wydatki na
obsługę
długu |
Wydatki z
tyt. poręczeń
i Metadane - wyciąg z rejestru zmianOsoba odpowiadająca za treść informacjiTeresa Szybka Data wytworzenia: Osoba dodająca informacjeTeresa Szybka Data publikacji: Osoba aktualizująca informacjeTeresa Szybka Data aktualizacji: | ||||||